Чистая консолидированная прибыль холдинга “ДТЭК ВИЭ” в первом полугодии 2024 г. составила 1,397 млрд. грн., что в 7,1 раза превышает показатель первого полугодия 2023 года (179 млн. грн.).
Как говорится в биржевом отчете холдинговой компании DTEK Renewables BV, консолидированная выручка выросла на 67,9% до 3,001 млрд. грн., а валовая прибыль составила 2,867 млрд. грн. против 1,220 млрд. грн. в первом полугодии 2023 г.
Согласно отчету, на конец июня этого года совокупные активы “ДТЭК ВИЭ” составили 27,77 млрд. грн. против 25,48 млрд. грн. на начало года, а собственный капитал вырос с 1,99 млрд. грн. до 3,38 млрд. грн.
В отчете компания связывает улучшение рентабельности с повышением украинским регулятором предельных максимальных цен: “Увеличение предельных цен приведет к росту цен на электроэнергию, что положительно скажется не только на ООО “ДТЭК Тилигульская ВЭС”, реализующем электроэнергию по рыночным ценам, но и на ликвидности ГП “Гарантированный покупатель”. Это, в свою очередь, приведет к повышению уровня расчетов между “Гарантированным покупателем” и производителями ВИЭ.
Уточняется, что после российских атак, которые привели к дефициту электроэнергии, и повышению ценовых границ в 2024 г. базовая цена на электроэнергию на рынке “на сутки вперед” в Украине в мае и июне 2024 г. была выше, чем цены на электроэнергию в соседних европейских странах.
Согласно отчету, за январь-июнь-2024 фактический средневзвешенный уровень выплат “ГарПока” достиг 55% против 49% за январь-июнь-2023.
Дополнительно группа получила 1,56 млрд. грн. на 30 июня 2024 г.
“Учитывая положительную динамику платежной дисциплины “ГарПока”, продолжающиеся реформы украинского правительства по поддержке энергетического сектора Украины, а также сезонный характер уровня платежей “ГарПока”, который снижается в летние месяцы и улучшается в зимние, руководство ожидает улучшения платежной дисциплины ГП “, – говорится в отчете.
Ожидается, что уровень расчетов по итогам 2024 г. составит 90%: 778 млн. грн. накопленной задолженности будет погашено до конца 2024 г., а оставшаяся часть 1 872 млн. грн. – до конца 2025 г.
Согласно документу, консолидированная выручка от ветровых электростанций (ВЭС) выросла до 677 млн. грн. с 354 млн. грн. в первом полугодии прошлого года, тогда как от солнечных (СЭС) до 2,282 млрд. грн. с 1,408 млрд. грн.
Капитальные инвестиции в ВЭС составили за отчетный период 111 млн. грн., а в СЭС отсутствовали, тогда как в первом полугодии 2023 они равнялись соответственно 298 млн. грн. и 6 млн. грн.
В документе также отмечается, что в январе-июне 2024 г. СЭС “ДТЭК ВИЭ” пережили российские ракетные атаки, в результате чего ущерб составил 156 млн. грн. Ракетное нападение было и на “ДТЭК Тилигульская ВЭС”, однако ее убытки были меньше – 14 млн. грн. и связаны с поврежденным оборудованием.
Уточняется, что на 30 июня 2024 г. группа имела чистые текущие обязательства 13,17 млрд. грн. против 14,75 млрд. грн. на начало года, а ее положительный денежный поток от операционной деятельности вырос до 2,16 млрд. грн. с 1,39 млрд. грн. грн. в первом полугодии прошлого года.
“ДТЭК ВИЭ” допустила дефолт и нарушила определенные финансовые и нефинансовые условия банковских и небанковских долгов, номинальная основная сумма и начисленные проценты, по которым на середину этого года составили EUR 212 млн. против EUR 222 млн. на начало года.
“Группа продолжает переговоры с банковскими кредиторами для достижения решения по обслуживанию задолженности, связанной с ВЭС, расположенными на временно неподконтрольной правительству Украины территории… Учитывая стремление Группы быть надежным партнером, а также всемирную поддержку Украины против неспровоцированной российской агрессии руководство ожидает, что в переговорах с кредиторами может быть достигнут компромисс”, – констатируется в документе.
Уточняется, что в январе и июле 2024 из-за ограничения валютного контроля “ДТЭК ВИЭ” не могла осуществлять очередные платежи и процентные платежи в размере 20 млн. евро небанковскому кредитору за поставленное оборудование. Группа и кредитор обратились к правительству Украины для получения индивидуального разрешения на платежи, однако на дату публикации отчета группа все еще ожидает индивидуального разрешения от НБУ.
В 2025 г. “ДТЭК ВИЭ” ожидает уровня платежей от “ГарПока” от 84% до 96%.
Холдинг рассчитывает погасить просроченные платежи перед небанковским кредитором и обслуживать небанковские заимствования, связанные со станциями на контролируемой правительством Украины территории согласно начальному графику, а также платить купоны по “зеленым” еврооблигациям.
Также “ДТЭК ВИЭ” предусматривает, что кредиторы по-прежнему не потребуют ускоренного погашения долгов, а банковские кредиторы согласятся пересмотреть условия выплаты основного долга по займам по ВЭС на временно оккупированной территории, тогда как группа будет обслуживать проценты по банковским займам.
В отчете уточняется, что после присоединения в апреле 2024 г. ООО “ДТЭК Тылигульская ВЭС” к механизму льготной надбавки, позволяющему станции продавать электроэнергию по двусторонним договорам по ценам РДН и получать льготную надбавку от “ГарПока”, уровень списаний по этой станции. 442 млн. грн. по основным средствам, оборудованию и незавершенному строительству и на 124 млн. грн. по нематериальным и другим внеоборотным активам.
По состоянию на 30 июня 2024 г. стоимость “ГТЭК Тилигульская ВЭС” составила 5,03 млрд. грн.
Чистый убыток “ДТЭК ВИЭ” в 2023 г. составил 0,547 млрд. грн., что в 29 раз меньше, чем в 2022 г. (15,841 млрд. грн.), а выручка выросла на 26,5% – до 3,728 млрд. грн. (Reform.energy)