Чистая консолидированная прибыль холдинга “ДТЭК ВИЭ” в 2024 году составила 1,584 миллиарда гривен по сравнению с 547 миллионами гривен убытка за 2023 год.
Как говорится в биржевом отчете холдинговой компании DTEK Renewables BV, консолидированная выручка выросла на 50,3% – до 5,604 миллиардов гривен, а валовая прибыль – вдвое, до 5,19 миллиардов гривен.
Согласно отчету, на конец прошлого года совокупные активы “ДТЭК ВИЭ” составили 38,21 миллиардов гривен против 25,48 миллиардов гривен на начало года, а общий капитал вырос с 1,985 миллиардов гривен до 7,916 миллиардов гривен.
Чистая консолидированная прибыль “ДТЭК ВИЭ” в первом полугодии 2024 года составила 1,397 миллиардов гривен, что в 7,1 раза превысило показатель за первое полугодие 2023 года. Консолидированная выручка за этот период выросла на 67,9% – до 3,001 миллиардов гривен, а совокупные активы и капитал на середину прошлого года составили соответственно 27,77 миллиардов гривен и 3,38 миллиардов гривен.
Внешние продажи СЭС в 2024 году составили 3,88 миллиардов гривен, ВЭС – 1,43 миллиардов гривен, тогда как в 2023 году – соответственно 3,28 миллиардов гривен и 1,02 миллиардов гривен.
Среди объяснений роста выручки в 2024 году в отчете указывается уменьшение объемов аварийных отключений, благоприятные погодные условия, увеличение эффективной цены в результате девальвации гривны и роста цены на РДН (рынок на сутки вперед), к которой привязаны двусторонние договоры ВЭС, а также сторнирование финансовой составляющей и расходов на небалансы. Группа получила погашение накопившейся задолженности от “Гарантированного покупателя” 1,904 миллиардов гривен по сравнению с 0,1 миллиардов гривен в 2023 году.
За прошлый год “ДТЭК ВИЭ” получила положительный чистый денежный поток от операционной деятельности в размере 5,13 миллиардов гривен, что почти в два раза больше результата за 2023 год, а ее текущие обязательства на конец прошлого года благодаря пролонгации погашения “зеленых” бондов превышали оборотные активы всего на 1,39 млрд. грн. против 14,75 млрд. грн. на конец 2023 года.
Кроме того, соотношение долга группы к капиталу, принадлежащее владельцам компании, за прошлый год улучшилось до 76/24 с 90/10, а общих обязательств к общим активам – до 79,3% с 92,2%.
Негативный денежный поток “ДТЭК ВИЭ” из-за инвестиционной деятельности в прошлом году составил 4,86 миллиардов гривен против положительного 1,81 миллиардов гривен 2023 года (по возврату предоплаты), в том числе, расходы на покупку оборудования выросли до 1,16 миллиардов гривен с 0,64 миллиардов гривен.
“Группа ожидает, что финансирование капитальных расходов, связанных со строительством второй очереди Тилигульской ВЭС и объектов, связанных с предоставлением услуг для вспомогательного рынка, а также погашением непогашенной задолженности и потребностей в оборотном капитале будет наиболее значительным направлением использования средств в течение следующих нескольких лет”, – отмечается в отчете.
В то же время отмечается, что на конец прошлого года ДТЭК ВИЭ нарушала определенные финансовые и нефинансовые условия банковских и небанковских кредитов на общую суму с учетом процентов EUR213 миллионов против EUR222 миллионов годом ранее.
Группа продолжает переговоры с банковскими кредиторами для достижения решения по обслуживанию долгов, связанных с ВЭС на временно оккупированных территориях. “Это сложная проблема, связанная с политической ситуацией в мире. Руководство считает, что кредиторы признают, что Группа ДТЭК является одним из крупнейших энергетических холдингов в стране, которая находится в состоянии войны. Учитывая стремление Группы быть надежным партнером, а также всемирную поддержку Украины против неспровоцированной российской агрессии, руководство ожидает, что в переговорах с кредиторами может быть достигнут компромисс”, – говорится в отчете.
В 2024 году Национальный банк Украины предоставил определенные послабления относительно валютных ограничений, связанных с внешними кредитами/ссудами, обеспеченными иностранным экспортно-кредитным агентством или иностранным государством, но все равно из-за существующих ограничений валютного контроля “ДТЭК ВИЭ” просрочило уплату основной суммы долга и кредита на EUR1 конец 2024 года составил EUR81 миллионов. В конце декабря 2024 кредитору было перечислено EUR10 миллионов, которые он получил в начале января 2025 года. В 2025 году группа вернула кредитору еще 7 миллионов евро просроченной основной суммы долга и процентов.
“На дату подписания этой консолидированной финансовой отчетности ни один из кредиторов Группы не требовал досрочного погашения задолженности и Группа не получила никаких признаков того, что кредиторы намерены воспользоваться своим правом на досрочное погашение по кредитным линиям”, – говорится в документе.
В прогнозе денежных потоков до июня 2026 года, имеющемуся в отчете, уровень платежей от ГП “Гарантированный покупатель” колеблется от 63% до 96% по сравнению с 80% за 2024 год и 54% за 2023 год, группа будет обслуживать небанковские займы, связанные с электростанцией на подконтрольной территории, согласно начальному графику, также сможет обслуживать долг за границей, исходя из текущего ослабления ограничений валютного контроля и/или используя альтернативные способы обслуживания соответствующего долга. Одновременно ожидается, что банковские кредиторы не потребуют погашения просроченной кредиторской задолженности и не будут просить об ускорении погашения какой-либо задолженности.
“Группа будет обслуживать проценты по банковским займам, связанным с электростанциями, расположенными на временно оккупированных территориях, в то время как банковские кредиторы согласятся пересмотреть условия выплаты основной суммы долга по займам, связанным с ветровыми электростанциями на временно оккупированных территориях. Группа будет обслуживать купонный доход по “зеленым” облигациям и займам, связанным с проектами на стадии строительства, в течение прогнозируемого периода”, – говорится в предположениях руководства.
Чистый убыток “ДТЭК ВИЭ” в 2023 году составил 0,547 миллиардов гривен, что в 29 раз меньше, чем в 2022 году (15,841 миллиардов гривен), а выручка выросла на 26,5% – до 3,728 миллиардов гривен (Interfax.com.ua)